年报]国祯环保:2018年年度报告摘要

作者:admin 来源:未知 点击数: 发布时间:2019年04月28日

  证券代码:300388 证券简称:国祯环保通知布告编号:2019-026

  安徽国祯环保节能科技股份无限公司2018年年度演讲摘要

  一、主要提醒

  本年度演讲摘要来自年度演讲全文,为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来成长规划,投资者该当到证监会指定媒

  体细心阅读年度演讲全文。

  董事、监事、高级办理人员贰言声明

  无法包管本演讲内容实在、精确、完整的缘由

  除下列董事外,其他董事亲身出席了审议本次年报的董事会会议

  未亲身出席董事姓名

  未亲身出席董事职务

  未亲身出席会议缘由

  被委托人姓名

  瑞华会计师事务所(特殊通俗合股)对本年度公司财政演讲的审计看法为:尺度的无保留看法。

  本演讲期会计师事务所变动环境:公司本年度会计师事务所由变动为瑞华会计师事务所(特殊通俗合股)。

  非尺度审计看法提醒

  □ 合用 √ 不合用

  董事会审议的演讲期通俗股利润分派预案或公积金转增股本预案

  √ 合用 □ 不合用

  公司经本次董事会审议通过的通俗股利润分派预案为:以548,990,024为基数,向全体股东每10股派发觉金盈利1.20元(含

  税),送红股0股(含税),以本钱公积金向全体股东每10股转增0股。

  董事会决议通过的本演讲期优先股利润分派预案

  □ 合用 □ 不合用

  二、公司根基环境

  1、公司简介

  股票上市买卖所

  深圳证券买卖所

  联系人和联系体例

  证券事务代表

  安徽省合肥市高新手艺财产开辟区立异大

  道2688号中新网安大厦1603室

  安徽省合肥市高新手艺财产开辟区立异大

  道2688号中新网安大厦1619室

  2、演讲期次要营业或产物简介

  1、营业范畴及主停业务收入形成

  公司是市政污水处置范畴较早供给“一站式六维办事”的专业公司,在市政污水范畴市场影响力逐渐提拔的同时,公司积极拓

  展其他管理范畴,逐步构成了城市水情况管理分析管理、工业废水管理、村镇水情况分析管理三大营业范畴。

  (1)城市水情况分析管理

  包罗市政污水厂及管网的投资、扶植、运营;城市黑臭水体管理、河流提标管理;流域分析管理(河道、湖泊等)及景观提

  升;园区、景区、学校等分离区水生态修复、水质净化与维护及糊口污水处置;城市污水处置厂尾水的生态深度处置。

  (2)工业废水管理

  公司控股的麦王情况手艺股份无限公司为国内工业范畴一流的环保能源分析办事商,具有零排罢休艺、难降解废水处置手艺、

  一体化生物反映器、油泥无害化处置手艺、高效厌氧安装以及涡凹气浮、序进气浮等先辈手艺和设备,公司作为工业污水零

  排放首席供应商,可以或许处理客户从污水、回用水、浓盐水、零排放全流程的分析处理方案,在石油化工、煤化工、钢铁、食

  品饮料、制药等行业完成了数百个项目,客户包罗中石化、中石油、宝钢、中粮、可口可乐、阳煤集团等优良企业,公司在

  工业废水处置范畴的影响力处于行业前列。

  (3)村镇水情况分析管理

  公司可供给规划、设想、投资、施工、运营一体化全方位的全体处理方案,量体裁衣的通过新建给排水设备,整治糊口污水、

  糊口垃圾、村庄道路和河流沟塘,提高村落设备配套、饮水平安程度。按照我国村镇生齿数量大、空间相对分离、污水排放

  量小、水质波动大、间断排放等特点,公司出格推出村镇水情况分析整治的全体方案,将收集系统和处置系统尺度化、产物

  化,系统地处理村镇污水处置难题。

  2、营业模式

  公司的营业模式次要分为投资运停业务、情况工程EPC营业、水处置设备出产发卖营业以及水情况设想征询营业,具体如下:

  (1)投资运停业务

  投资运停业务是指公司通过PPP、BOT、TOT、BOO以及托管运营等体例取得运营权,并设立污水处置厂或小流域管理公司,

  对其进行投资运营办理。通过所属污水处置运营企业或小流域管理公司具有的设备与设备,对城镇污水管网所收集的污水、

  小流域管理方针水体进行污染负荷削减,使水体达标排放或水质获得净化,满足排放尺度和水质达标断面查核尺度。

  (2)情况工程EPC营业

  情况工程EPC营业是受客户委托,按照水情况管理工程总承包合同商定对项目进行全方位设想、设备采购、施工、运转调试

  办事。公司按照合同商定对工程项目标质量、工期、投资造价等向客户担任,供给性价比高的EPC办事,并依法将总承包工

  程中的部门工程分包给具有响应天分的企业,分包企业按照分包合同的商定对公司和客户担任。

  (3)水处置设备出产发卖营业

  水处置设备出产发卖是针对污水处置厂、河湖污水管理所需的各类设备,进行公用设备研究、设想、出产。次要包罗污水处

  理厂所需的预处置设备、生化处置设备、泥水分手设备,城市河流湖泊管理所需的清水设备等。遵照污水处置工艺及河流湖

  泊管理所需专业设备呈现多样化及差同化的特点,公司针对产物订制客户专业供给尺度产物和非标产物,为运营商供给公用

  零配件,为扶植单元供给现场安装指点和设备调试的多维全方位办事。

  (4)水情况管理设想征询营业

  水情况设想征询营业是公司环绕客户对水情况管理的需乞降投入为核心,以高尺度低投入为办事主旨,为客户的水情况管理

  项目供给专业征询及手艺指点办事、一体化处理方案办事,包罗水利、水污染防治、水景观设想,为水情况管理项目施工、

  设备安装等供给科学可行的实施根据。

  3、次要业绩驱动要素

  近年来,多项环保政策出台对环保财产成长构成了主要支持,为财产久远成长打下坚实根本。地方将环保财产的成长提到了

  史无前例的高度,力度空前,“水十条”、“大气十条”的深切推进以及“环保十三五规划”、“土十条”以及财务部摸索强制 PPP

  模式试点情况整治等政策接踵出台,为扶振市场带来了庞大的推进力。演讲期内,我国大气、水、土壤污染防治步履打算全

  面推进,环保财产呈现出大市场、大项目、大需求的趋向。

  受上述政策驱动的影响,公司对峙水资本分析办事和优良PPP类项目两翼齐飞,演讲期内市场开辟取得了显著成效, PPP项

  目方面公司成功获得了安徽省亳州市排水设备PPP项目、安徽省合肥市小仓房污水处置厂PPP项目、湖南省衡阳市衡阳县西

  渡高新手艺工业园污水处置设备及污水管网工程项目、广东省深圳市观澜水质净化厂提标扩容项目、河北省吴桥县城区污水

  处置厂PPP项目、四川省广元经开区石龙污水管网扶植PPP项目、湖北省随州市曾都区镇级污水处置厂及管网扶植PPP项目、

  云南省陆良县第二污水处置厂及配套管网扶植工程、安徽省界首黑臭水体管理PPP项目,并对公司现已运营的郎溪县污水处

  理厂、阳春市城区污水处置厂、新会龙泉污水处置厂一二期等项目实施提标革新。同时公司积极拓展水资本分析办事的运营

  类EPC项目,演讲期内取得了合肥市望塘污水处置厂改建工程DBO项目、安徽省宿州埇桥区农村平安饮水工程、淮南市黑臭

  水体水质提拔工程、山东省青岛市张村河水质净化厂工程机电设备国际投标项目;连系国度水情况查核要求,公司针对黑臭

  水体研发出了以PFS旁路管理工艺包为焦点的手艺系统,可为河流提标管理供给快速、高效、不变的处理方案,演讲期内取

  得南京市江宁区泵站前池水质应急处置办事项目(包1、包2)、南京市鼓楼区惠民河、玄武区紫金山沟等片区水质净化办事

  项目,为雨污合流的排口应急处置、泵站前池、雨水调蓄池处置等排口处置项目供给了优良的处理方案,该项目标实施和运

  营获得南京市当局的分歧好评。工业废水范畴,公司取得了耽误油田伴生气资本轮回操纵项目回用水站以及污水处置项目、

  渤化POSM污水处置项目等。

  全年新增投资类合同10个,涉及投资金额48.82亿元;签订运营类合同51个,涉及金额27.81亿元。演讲期内已建成投产的运

  营项目有清溪清水厂项目、泗阳三期项目、随州市城北污水处置厂PPP项目、福建永泰项目、吴桥县城区污水处置厂PPP项

  目、怀远涡北二期污水项目、江门提标革新污水项目,公司运停业绩持续不变增加,全年投资运停业务贡献发卖收入11.83

  亿元;情况工程EPC营业贡献发卖收入26.48亿元;污水处置设备发卖营业贡献发卖收入1.7亿元。

  4、行业周期性

  公司所属生态庇护和情况管理业无较着周期性特征,不属于强周期性行业,在将来相当长一段时间内将连结持续增加的态势。

  5、公司所处行业地位

  在国度政策搀扶以及环保需求提拔的布景下,公司面对着较好的成长机缘及市场机遇。截至2018岁尾,公司已在全国拥

  有百余座污水处置厂,处置规模510万吨/日,此中在建规模138万吨/日;托管运营规模140万吨/日;公司具有管网规模5371

  公里/年,社会出名度以及影响力进一步提拔。

  3、次要会计数据和财政目标

  (1)近三年次要会计数据和财政目标

  公司能否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  追溯调整或重述缘由

  单元:人民币元

  本年比上年增

  归属于上市公司股东的净利

  归属于上市公司股东的扣除

  非经常性损益的净利润

  运营勾当发生的现金流量净

  此中:运营勾当现金流量

  净额(不含特许运营权项目投

  资领取的现金)

  根基每股收益(元/股)

  稀释每股收益(元/股)

  加权平均净资产收益率

  本岁暮比上年

  归属于上市公司股东的净资

  (2)分季度次要会计数据

  单元:人民币元

  归属于上市公司股东的净利润

  归属于上市公司股东的扣除非经

  常性损益的净利润

  运营勾当发生的现金流量净额

  上述财政目标或其加总数能否与公司已披露季度演讲、半年度演讲相关财政目标具有严重差别

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东环境

  (1)通俗股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股环境表

  演讲期末通俗

  年度演讲披露

  日前一个月末

  通俗股股东总

  演讲期末表决

  权恢复的优先

  年度演讲披露

  日前一个月末

  表决权恢复的

  优先股股东总

  前10名股东持股环境

  持有无限售前提的股份数

  质押或冻结环境

  安徽国祯集团

  股份无限公司

  安徽省铁路发

  展基金股份有

  三峡本钱控股

  无限义务公司

  中广核财政有

  合肥高新扶植

  投资集团公司

  中海信任股份

  无限公司-中

  海信任-国祯

  环保员工持股

  打算调集资金

  上海普辉投资

  办理无限公司

  -普辉厚德一

  号私募证券投

  中国银行股份

  无限公司-华

  泰柏瑞量化先

  行夹杂型证券

  上述股东联系关系关系或分歧行

  中海信任股份无限公司-中海信任-国祯环保员工持股打算调集资金信任为公司员工持股计

  划账户,除此之外,公司未知其他股东之间能否具有联系关系关系,也未知能否属于分歧步履人。

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股环境表

  □ 合用 √ 不合用

  公司演讲期无优先股股东持股环境。

  (3)以方框图形式披露公司与现实节制人之间的产权及节制关系

  5、公司债券环境

  公司能否具有公开辟行并在证券买卖所上市,且在年度演讲核准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  (1)公司债券根基消息

  债券余额(万元)

  可转换公司债券

  演讲期内公司债券的付息兑

  于2018年11月公司领取可转换债券第一期利钱178.99万元。

  (2)公司债券最新跟踪评级及评级变化环境

  本次刊行可转债由上海新世纪资信评估投资办事无限公司担任评级机构,国祯环保主体信用品级为AA,评级瞻望为“不变”,

  2017年本公司可转换公司债券跟踪信用品级为AA。

  (3)截至演讲期末公司近2年的次要会计数据和财政目标

  利钱保障倍数

  三、运营环境会商与阐发

  1、演讲期运营环境简介

  公司能否需要恪守特殊行业的披露要求

  节能环保办事业

  2018年,在国度“严监管、去杠杆”等宏观政策影响下,环保PPP项目进度放缓,民营企业融资坚苦,财政费用高企,在坚苦

  和压力面前,公司采纳了一系列既利当前、更惠久远的行动,演讲期内公司对峙水资本分析办事和优良PPP类项目两翼齐飞,

  积极实施市场“四核驱动”,深度结构保守市政项目、区域水情况分析管理、村镇污水联片管理和工业污水。在现有营业范畴

  根本上,集中资本鼎力扩展污泥措置、管网维护修复、黑臭水体整治、工业污水及园区废水、设备制造等营业,重点开辟高

  质量的运营类项目。并聚焦“合同额高、手艺含量高、附加值高、影响力大”的“三高一大”的四个焦点标的目的营业,切实提高了

  各类项目标收益,完美完成了岁首年月制定的各项使命。全年实现主停业务收入40.01亿元,比客岁同期增加52.35%,此中城市

  水情况分析管理办事收入23.75亿元,占停业收入比重的59.37%;工业废水管理分析办事停业收入3.79亿元,占停业收入比

  重的9.47%;小城镇情况管理分析办事停业收入12.47亿元,占停业收入比重的31.16%。

  1、以市场开辟为“龙头”,实施市场营销新改变

  2018年,公司对峙以客户的需求为起点,充实操纵全财产链的劣势,深耕细作,鞭策重点营业、重点区域加快成长;阐扬

  公司“手艺+运营”的劣势,立异推广“工程+运营”新模式;重视运营类项目和投资类项目平衡成长,推进业绩布局优化,为市

  场持久向好的成长趋向奠基了优良根本。

  2018年,公司出力规范立项尺度,严酷节制项目质量,提高市场运作程度,规避风险。成功获得合肥市小仓房污水处置厂

  PPP项目(40万吨/日)、亳州市城区排水设备PPP项目(20万吨/日)等行业影响力显著的项目。操纵区域公司属地化市场资

  源和劣势,新增业绩中存量扩建、提标革新项目占比增大,进一步巩固了公司在保守市政污水行业劣势。同时积极与大型央

  企、国企开展计谋合作,劣势互补,为后续市场大成长奠基坚实的根本。

  全年新增投资类合同10个,涉及投资金额48.82亿元;签订运营类合同51个,涉及金额27.81亿元。

  2、以污水运营为“根本”,包管各污水厂平安出产,不变达标

  对峙“达标运营无变乱,开源节省创品牌”的运营办理理念,公司部属各污水运营厂一直对峙平安出产、出水不变达标的前提

  开展手艺研究与节能降耗工作,全年出水及格率100%,成功通过史上最严、历时最久的各级环保督查,未发生平安义务事

  故,无超标行政惩罚。同时通过工艺节能革新、药剂选型和试用等手段,在污水厂节能降耗方面取得了凸起的成效,年节约

  电费1036万元,节流药剂费415万元。

  3、以扶植办理为“抓手”,包管重点工程加快推进

  2018年,公司成立扶植办理核心,收购安昕扶植工程无限公司,初步构成“总部建管核心-事业部-安昕扶植”的三级扶植办理

  系统,各事业部按照专业劣势进行分工,项目办理系统和轨制获得了梳理修订完美,重点推出项目法人担任制,取得显著成

  效。演讲期内,公司全力推进重点项目扶植工作,胡大郢、深圳观澜、小仓房、望塘等重点项目均按打算有序实施;清溪、

  泗阳三期、随州等十个投资类项目投入贸易运营。同时,公司积极开展风险项目评估,妥帖进行已落成项目收尾工作,确保

  项目扶植质量、进度、平安和费用均处于可控形态。

  4、以财政办理为“后援”,推进稳健的运营成长

  公司以资金运作、财政管控、风险预警为工作重点,以资金办理为焦点,风险节制为主线,无效的缓解了项目扶植资金压力。

  公司严酷节制融资成本,全年平均分析融资成本约5.06%,相对于市场平均融资成本具备较着劣势。

  5、以手艺立异为“源泉”,持续供给成长源动力

  公司积极推进财产化课题办理工作,成功立项水情况排口设备成套、小城镇一体化污水处置设备、污泥干化、除磷脱氮碳源

  投加等财产化课题11项,研发内容全面办事于公司主停业务,为提拔公司手艺实力奠基了坚实的根本;公司“十二五”、“十

  三五”水专项课题有序进行,“十二五”课题研究功效获得行业协会判定证书,水专项课题查核目标完成率100%,总使命完成

  量95%,达到课题验收的各项要求;公司村镇污水“高效生化生态耦合农村污水模块化处置手艺及使用”经中国环保财产协会

  判定,达到国内领先程度,极大提拔了公司在村镇污水处置范畴的领先地位。

  2、演讲期内主停业务能否具有严重变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主停业务收入或主停业务利润10%以上的产物环境

  √ 合用 □ 不合用

  停业收入比上年

  停业利润比上年

  毛利率比上年同

  水情况管理分析

  工业废水处置综

  小城镇情况管理

  4、能否具有需要出格关心的运营季候性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、演讲期内停业收入、停业成本、归属于上市公司通俗股股东的净利润总额或者形成较前一演讲期发生

  严重变化的申明

  □ 合用 √ 不合用

  6、面对暂停上市和终止上市环境

  □ 合用 √ 不合用

  7、涉及财政演讲的相关事项

  (1)与上年度财政演讲比拟,会计政策、会计估量和核算方式发生变化的环境申明

  √ 合用 □ 不合用

  2018年10月25日第六届董事会第四十五次会议决议通知布告审议通过了《关于会计政策变动的议案》,按照财会[2018]15号文件

  的要求,对公司财政报表项目标列示进行响应调整:原“应收单据”和“应收账款”项目归并计入新增的“应收单据及应收账款”

  项目;原“应收利钱”、“应收股利”和“其他应收款”项目归并计入“其他应收款”项目;原“固定资产清理”和“固定资产”项目合

  并计入“固定资产”项目;原“工程物资”项目合并至“在建工程”项目;原“对付单据”和“对付账款”项目归并计入新增的“对付票

  据及对付账款”项目;原“对付利钱”、“对付股利”和“其他对付款”项目归并计入“其他对付款”项目;原“专项对付款”项目合并

  至“持久对付款”项目;新增“研发费用”项目,原计入“办理费用”项目标研发费用零丁列示为“研发费用”项目;在“财政费用”

  项面前目今列示“利钱费用”和“利钱收入”明细项目。

  (2)演讲期内发生严重会计差错更正需追溯重述的环境申明

  □ 合用 √ 不合用

  公司演讲期无严重会计差错更正需追溯重述的环境。

  (3)与上年度财政演讲比拟,归并报表范畴发生变化的环境申明

  √ 合用 □ 不合用

  (1)本年因新设立子公司,归并范畴新增子公司吴桥国祯污水处置无限公司、随州市曾都区国祯环保科技无限公司、泗水

  国祯水务无限公司、深圳市观澜污水处置无限公司、合肥祯祥污水处置无限公司、砀山国祯污水处置无限公司、亳州国祯排

  水设备运营办理无限公司、衡阳国祯经开环保科技无限义务公司、陆良县国祯环保科技无限公司共9家子公司,新增子公司

  环境详见本附注八、1“在子公司中的权益”。

  (2)本年因营业成长需要,公司出资2,440.00万元收购安徽安昕扶植工程无限公司100%的股权,安昕扶植具有一级工程施

  工建筑天分但本身无营业且账面价值为零。公司于2018年4月将其纳入归并范畴,考虑本次收购不形成“营业”,故在归并层

  面将该天分收购成本确认为无形资产核算。

(编辑:admin)
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